一、现金流量表表格范本

在企业的财务管理中，现金流量表是一项至关重要的财务报表。它不仅反映了企业的现金流入和流出情况，还能帮助管理者评估企业的财务健康状况。**将为您提供一个现金流量表表格范本，并详细解析如何填写和使用这个表格。

二、现金流量表表格范本结构

1.表头：包括企业名称、报表期间、编制日期等信息。

2.项目分类：分为经营活动、投资活动和筹资活动三大类。

3.现金流入项目：详细列出各类现金流入的具体项目和金额。

4.现金流出项目：详细列出各类现金流出具体项目和金额。

5.现金净流量：计算现金流入与现金流出的差额。

三、如何填写现金流量表表格范本

1.经营活动现金流量：

收入：销售商品、提供劳务收到的现金。

支出：购买商品、接受劳务支付的现金。

收入与支出的差额即为经营活动产生的现金流量净额。

2.投资活动现金流量：

收入：收回投资收到的现金。

支出：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。

收入与支出的差额即为投资活动产生的现金流量净额。

3.筹资活动现金流量：

收入：吸收投资收到的现金、借款收到的现金。

支出：偿还债务支付的现金、分配股利、利润或偿付利息支付的现金。

收入与支出的差额即为筹资活动产生的现金流量净额。

四、现金流量表表格范本的应用

1.评估企业财务状况：通过分析现金流量表，管理者可以了解企业的现金流入和流出情况，从而判断企业的财务状况是否健康。

2.预测未来现金流：根据历史数据，企业可以预测未来的现金流量，为经营决策提供依据。

3.优化资源配置：通过分析现金流量表，企业可以了解资源的使用效率，从而优化资源配置。

**提供了一个现金流量表表格范本，并详细解析了如何填写和使用这个表格。通过掌握现金流量表，企业可以更好地了解自身财务状况，为经营决策提供有力支持。希望**能对您有所帮助。